شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) بخش اصلی سرمایه خود را در صنایع مختلف زیر بر اساس اهمیت، متمرکز کرده است:
الف)واسطه گری های مالی
ب) سایر محصولات کانی غیر فلزی
ج) سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی
د) مواد و محصولات شیمیایی
هـ) انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
و) انبوه سازی املاک و مستغلات
با توجه به تقسیم بندی فوق درصد ارزش بازاری که شرکت های سرمایه پذیر در پایان تیر 90 ایجاد می کنند، به شرح زیر است:
1) شرکت های بورسی
الف) شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با 18.6 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
ب) ایران ترانسفو با 17.5 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
ج) پتروشیمی اراک 10.3 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
د) توسعه صنایع بهشهر با 5.6 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
هـ) بانک اقتصاد نوین با سه درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
و) پتروشیمی فن آوران 2.1 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
ز) سیمان کرمان با 1.8 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
ح) سیمان اردبیل و آهک آذرشهر با 1.6 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
ط) گروه صنعتی بارز 1.3 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
ی) پتروشیمی خارک با 1.1 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
ک) فولاد مبارکه اصفهان با یک درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
2) شرکت های خارج بورس
الف) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان با 15.6 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
ب) ساختمان و صنعت با 5.6 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
ج) سرمایه گذاری نیروگاهی ایران با 1.6 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
د) پتروشیمیران با 0.8 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
هـ) ملی شیمی کشاورز با 0.6 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
و) تأمین سرمایه امین 0.6 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
3) سایر شرکت های بورسی و خارج بورسی با 11.3 درصد از ارزش بازار و بهای تمام شده سبد
با توجه به مطالب فوق و ذکر این نکته که ارزش بازار و بهای تمام شده گروه بورسی و خارج بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در پایان تیرماه ماه مبلغی حدود 15978 میلیارد ریال اعلام شده است، ارزش سبد برای هر سهم با سرمایه 3220 میلیارد ریال برابر با 4962 ریال به دست می آید. این ارزش سبد نسبت به ماه قبل 2.3 درصد کاهش یافته است.
با در نظر گرفتن آخرین ترازنامه شرکت در تاریخ 90.03.31 ارزش خالص دارایی ها (NAV) نیز با سرمایه 3220 میلیارد ریال برابر با 5491 ریال است. ارزش NAV شرکت با توجه به آخرین ترازنامه و سبد شرکت، نسبت به ماه گذشته با کاهشی حدود دو درصد مواجه شده است.
علت کاهش ارزش سبد در این ماه افت ارزش سرمایه گذاری توسعه ملی، پتروشیمی اراک و پتروشیمی فن آوران بوده است.
شرکت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری هایی معادل 1094.1 میلیارد ریال برای خود در تیرماه در نظر گرفته که نسبت به ماه گذشته این ذخیره با کاهش 8 درصدی اعلام شده است.
برگرفته از: نما بورس
